한화투자증권에서 30일 LS산전(010120)에 대해 "융합사업부 안정화로 중장기 이익 개선세 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "7/26일 발표한 동사의 2018년 2분기 실적은 매출 6,605억원(YoY+12.3%), 영업이익 653억원(17.9%), 순이익 401억원(5.5%)을 달성했다. 자동화 및 전력기기 등 기존 고수익 부분의 매출증가 및 이익개선이 이루어진데다 적자사업부였던 융합사업부도 흑자전환한 점이 컸다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "상반기에만 1,200억원의 영업이익을 달성했다. 2016년과 2017년 각각4분기 영업이익이 일회성 비용의 반영, 성과급 지급 등으로 1~3분기영업이익을 하회한 바 있다. 시장 컨센서스 연간 영업이익이 2천억 초반이며, 우리도 하반기 영업이익은 1천억원 수준에 머물 것으로 예상한다. 하지만 지난 1, 2분기 실적이 시장 예상을 크게 상회했던만큼 둔화폭은 예상보다 적을 수 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 86,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
93,063
100,000
90,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180730
BUY(유지)
90,000
20180607
매수
86,000
20180205
매수(유지)
74,000
20171116
매수(유지)
74,000
20171102
매수(유지)
70,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180730
한화투자증권
BUY(유지)
90,000
20180730
KTB투자증권
BUY
90,000
20180727
키움증권
BUY(MAINTAIN)
100,000
20180727
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
93,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
