신한금융투자에서 30일 호텔신라(008770)에 대해 "2Q 실적은 서프라이즈, 3분기도 사상 최대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 "2분기 영업이익은 연결 695억원으로 사상 최대를 기록했다. 당사 추정치는586억원, 컨센서스는 514억원이다. 시내면세점은 731억원(OPM 11.9% 추정,예상 상회)으로 직전 고점인 4Q14의 590억원을 넘어서는 사상 최대치였다. 국내공항 -30억원, 싱가포르공항 -29억원, 홍콩공항 -34억원 등으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "최근에 노이즈로 주가는 하락했으나 실적에 부정적인 영향은 없었다. 5월부터 보따리상 규제 루머가 있었으나 사실이 아니었고, 6월에 마케팅 경쟁 얘기가 있었으나 실적은 좋았다. 9월 중추절, 10월 국경절, 11월 광군제 등으로 하반기 성장 둔화 우려는 사라질 것이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(상향)
매수(상향)
목표주가
154,000
173,000
129,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 173,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 129,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180730
매수(유지)
160,000
20180709
매수(유지)
160,000
20180607
매수(유지)
160,000
20180430
매수(유지)
155,000
20180424
매수(유지)
130,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180730
신한금융투자
매수(유지)
160,000
20180729
삼성증권
BUY
173,000
20180717
한화투자증권
BUY(상향)
129,000
20180717
하나금융투자
BUY
155,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
