유안타증권에서 27일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 " 왕관의 무게"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 358,000원을 내놓았다.
유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "하반기 들어서며 방한 중국인 및 내수 채널 회복에 대한 기대가 낮아지고 있다. 동시에 실적 실망감으로주가 또한 하락하여 아모레퍼시픽은 2018년 실적기준 PER 32배에서 거래되고 있다. 이는 글로벌 동종기업 평균 PER 33배 대비 낮은 수준으로 밸류에이션 부담도 완화되고 있어 주가 하방 또한 제한적으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "아모레퍼시픽의 2분기 실적은 연결 매출 1조 3,437억원(+12% yoy), 영업이익 1,458억원(+44% yoy)을기록하였고, 급여체계 변화로 인한 일회성 비용 100억원 반영을 제외 시 컨센서스 영업이익 1,657억원을6% 하회하였다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2018년5월 432,000원까지 높아졌다가 2018년7월 385,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 358,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(하향)
목표주가
348,625
420,000
300,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 358,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180727
BUY (M)
358,000
20180723
BUY (M)
385,000
20180530
BUY(I)
432,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180727
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
340,000
20180727
유진투자증권
BUY(유지)
340,000
20180727
유안타증권
BUY (M)
358,000
20180726
삼성증권
BUY
310,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
