유진투자증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 "긍정적인 변화의 조짐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "2분기 모듈 부문은 매출액 7조 2,007억원(+8.2% yoy, +11.6% qoq), 영업이익 1,155억원(+37.8% yoy, OPM 1.6%)를 기록하였음. 지난 해 싸드 이슈로 부진했던 중국 모듈 부문의실적 개선 효과로 영업이익이 전년비 증가하였음. 모듈 부문 마진율은 1.6%로 매우 낮은 수준에 머물러있지만 지난 1분기 대비로는 1.2%p 상승하는 등 상당 부분 개선됨"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "동사는 이번 분기 실적부터 전동화(배터리 시스템, 인버터 등 친환경차 부품) 부품 매출액을별도 부문으로 공개하였음. 2Q18 전동화 부문 매출액은 3,620억원으로 전년동기대비 20.3%증가하였음. 상반기 글로벌 OE 수주 실적은 7억 6,700만달러로 당초 계획 대비 35.5% 초과달성하였으며, 2018년 연간으로는 18억달러의 글로벌 OE 수주를 달성할 것으로 전망하였음"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 360,000원까지 높아졌다가 2017년7월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
296,667
335,000
265,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180727
BUY(유지)
280,000
20180427
매수(유지)
280,000
20180410
매수(유지)
300,000
20180126
BUY(유지)
300,000
20171114
BUY(유지)
360,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180727
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
290,000
20180727
하나금융투자
BUY
265,000
20180726
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
280,000
20180727
유진투자증권
BUY(유지)
280,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
