현대차투자증권에서 26일 두산밥캣(241560)에 대해 "미국 주택시장이 이끈 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 " 2분기 연결 매출액은 10,385억원으로 YoY 17% 증가하고 영업이익은 1,389억원으로 YoY11% 증가하여 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 달성. 동사가 사업을 영위하는 미국 주택시장은 전세계 주택시장에서 가장 피크아웃 우려가 적은 시장이며, 꾸준한 DPS증가가 기대된다는 점이 투자포인트 "라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "2분기 실적은 연결 매출액 10,385억원(YoY +17%, QoQ +19%), 영업이익 1,389억원(YoY+15%, QoQ +47%)을 기록. 핵심 제품군인 Compact 매출이 YoY 23% 증가해 성장을 주도하고, PP 매출은 YoY 18%증가하여 안정적인 실적 성장을 지속하였음(성장률은 USD 기준)"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
42,636
48,000
38,000
*최근 분기기준
오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
<현대차투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180726
BUY
40,000
20180703
BUY
40,000
20180427
매수
40,000
20180410
매수
40,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180726
현대차투자증권
BUY
40,000
20180726
DB금융투자
BUY(유지)
45,000
20180726
KTB투자증권
BUY
45,000
20180726
삼성증권
BUY
42,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
