미래에셋대우에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 시너지 효과까지 나타나고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재, 유승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기의 2Q18 실적은 매출액 1조 8,098억원(+5.8% YoY, -10.4% QoQ), 영업이익은2,068억원(+192.6% YoY, +34.3% QoQ)을 기록하였다. 당사 추정 매출액 1조 8,798억원에는 3.7% 미달하였으나, 추정 영업이익 1,600억원은 29.2% 초과하는 깜짝 실적이다. 시장 기대치는 각각 1조 8,806억원, 1,781억원이었다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "3Q18 실적도 개선세가 지속될 전망이다. 매출액 2조 488억원(+11.1% YoY, +13.0%QoQ), 영업이익 2,867억원(+177.9% YoY, +38.6% QoQ)으로 추정된다. 분기 사상 최대영업이익이다. 컴포넌트솔루션 사업부 영업이익률이 32%로 상승하며 실적 개선세를 이끌 것이다. MLCC ASP가 상승하고 있고, 원달러 환율 상승도 긍정적이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 183,000원이 고점으로, 반대로 123,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 193,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
193,570
220,000
163,400
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 193,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 163,400원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180726
매수
193,000
20180702
매수
183,000
20180528
매수(유지)
162,000
20180427
매수(유지)
148,000
20180201
매수(유지)
134,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180726
미래에셋대우
매수
193,000
20180726
DB금융투자
BUY(유지)
210,000
20180726
대신증권
BUY
210,000
20180726
한화투자증권
BUY(유지)
190,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
