신한금융투자에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 "4분기 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2분기 매출액 5조 6,110억원(-1.1% QoQ, -15.4% YoY), 영업적자 2,280억원(적자확대 QoQ, 적자전환 YoY)으로 컨센서스(매출액 5조 6,290억원, 영업적자 2,170억원)에 부합했다. 2분기 32인치 LCD TV오픈셀 가격은 19.7%QoQ 하락했다. LCD TV오픈셀 가격 폭락에도 불구하고 OLED TV사업 호조및 원가절감으로 시장의 우려보다는 양호한 실적을 시현했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2분기 LCD TV오픈셀 가격이 후발주자의 현금원가(Cash Cost)까지 하락했다.1분기에 이어 2분기 러시아 월드컵 효과로 인해 LCD TV판매가 전년 동기 대비 10% 이상 증가하면서 악성재고가 소진되었다. 7월 32인치 LCD TV오픈셀가격이 11.1% MoM 상승했고 11월까지 가격강세가 지속되겠다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 40,000원까지 높아졌다가 2018년7월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
25,933
36,000
20,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180726
매수(유지)
29,000
20180720
매수(유지)
29,000
20180711
매수(유지)
27,000
20180426
매수(유지)
37,000
20180326
매수
37,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180726
신한금융투자
매수(유지)
29,000
20180725
삼성증권
HOLD
22,000
20180725
KB증권
BUY(유지)
28,000
20180719
하이투자증권
HOLD(MAINTAIN)
20,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
