[ET투자뉴스]에이스테크, "이젠 5G 장비 실…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2018-07-25 13:15 업데이트 : 2018-07-25 13:15

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

하나금융투자에서 25일 에이스테크(088800)에 대해 "이젠 5G 장비 실제 수주 가능성 보고 매수해야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 에이스테크(088800)에 대해 "에이스테크는 2018년 2분기에 매출액 855억원(-20% YoY,+2% QoQ), 영업이익 29억원(+142% YoY, +35% QoQ)이 예상된다. 당초 기대치엔 못 미치는 수준이지만 영업이익이 전년동기비 및 전분기 개선이 예상된다. 실적 호전 사유는 주력인인도 릴라이언스로의 안테나 매출 호조 때문이다. 3분기, 4분기엔 2분기비 더욱 향상된 실적 기록이 예상되는 데 인도 항만노조 파업으로 인도 6월 매출이 7월로 이연 되었으며 국내 5G장비 매출이 시작될 것으로 예상된다는 점에서 그렇다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "제반상황을 감안할 때 하반기 삼성전자를 통한 국내 통신사로의5G 장비 공급은 이루어질 공산이 크다. 이러한 판단을 하는이유는 과기부장관이 통신 3사 CEO에게 5G 국산장비 활성화필요성을 재차 강조하고 있는 상황이고, 국내 통신사들이 높은삼성전자 휴대폰 의존도를 나타내고 있기 때문이다. 늦어도 9월까진 삼성 3.5GHz 장비 BMT 통과 가능성이 높은 상황이라서서히 5G 장비 수주를 감안한 매수를 고민할 필요가 있다는 판단이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	7,000	7,000	7,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>