유진투자증권에서 24일 현대중공업(009540)에 대해 "2분기 연속 실적부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "현대중공업 2Q18 실적은 매출액 3조 1,244억원(+2.7%qoq, -26.4%yoy), 영업손실1,757억원(-41.9%qoq, 적자전환%yoy)로 당사추정치(매출액 3조 2,372억원, 영업손실937억원) 및 시장 컨센서스(매출액 3조 1,314억원, 영업손실 1,146억원)을 대폭 하회한 어닝쇼크를 기록했다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "현대중공업 3Q18 추정치는 매출액 3조 2,278억원(-15.2%yoy), 영업손실 1,773억원(적자전환%yoy)로 전망한다. 원-달러 환율의 급격한 절하로 인한 실적변동성이 확대될 뿐 아니라, 원자재가격 상승에 따른 공사손실충당금 이슈가 점차 확대되고 있기 때문이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 192,000원까지 높아졌다가 2018년4월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
시장수익률(신규)
목표주가
150,563
180,000
125,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180724
BUY(유지)
130,000
20180504
매수(유지)
145,000
20180403
매수(유지)
145,000
20180212
매수(유지)
160,000
20171227
매수(유지)
160,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180724
유진투자증권
BUY(유지)
130,000
20180724
SK증권
매수(유지)
158,000
20180724
신한금융투자
매수(유지)
135,000
20180724
삼성증권
BUY
147,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
