[ET투자뉴스]현대건설, "현대건설의 완만한 …" BUY-하나금융투자

발행일 : 2018-07-19 10:40 업데이트 : 2018-07-19 10:40

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하나금융투자에서 19일 현대건설(000720)에 대해 "현대건설의 완만한 유턴을 전망하며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설이 대북 테마로 편입되어 상반기 중 주가변동이 가장 높았던 건설업종 기업 중 하나였다. 트럼프를 둘러싼 논란과 협상 장기화에 따른 대북 모멘텀이 해소되는 구간이며 주가도 약세를 반영하고 있다. 그러나, Bottom up 관점에서 현대건설의 별도실적이 개선되는 것이 가장 큰 투자포인트 중 하나다. 비록 해외수주 측면에서 가이던스를 하회하지만, 하반기나 내년부터 사우디 등 해외수주 개선 가능성도 적지 않다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "현대건설의 2018년 2분기 실적은 매출액 4.3조원, 영업이익2,523억원으로 전년비 10.5% 감소할 것으로 전망한다. 지난 1분기 실적에 이어 2분기에서도 컨센서스에 약부합 할 것으로 전망하는데 이유는 별도기준 실적둔화 흐름이 이어지기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "현대건설의 2018년 2분기 실적은 매출액 4.3조원, 영업이익 2,523억원으로 전년비 10.5% 감소할 것으로 전망한다. 지난 1분기 실적에 이어 2분기에서도 컨센서스에 약부합 할 것으로 전망하는데 이유는 별도기준 실적둔화 흐름이 이어지기 때문이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 50,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 90,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	75,024	90,000	58,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180719	BUY	90,000
20180528	매수	90,000
20180525	매수	90,000
20180516	매수	90,000
20180508	매수	90,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180719	하나금융투자	BUY	90,000
20180712	유안타증권	BUY (I)	72,000
20180709	한화투자증권	BUY	76,000
20180710	교보증권	BUY(유지)	72,000