IBK투자증권에서 12일 아모텍(052710)에 대해 "2분기, Galaxy 부진을 온 몸으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 신우철, 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "이미 ESD-MLCC는 감전소자라는 이름으로 시장에 진출한 상황. High Capacity 보다는 High Q, ESD-MLCC로 특화된 시장에 집중할 계획. MLCC 관련 투자 및 실적 개선은 2019년에 본격화될 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "FY2Q18 Review: 매출 625억원(-28.4%QQ), 영업이익 52억원(-36.8%QQ) 예상. 2분기 실적: 매출 625억원, 영업이익 52억원으로 예상. 국내 고객사의 Flagship 물량 부진으로 NFC 매출 1분기 대비 51.6% 감소할 전망"라고 밝혔다.
한편 "2분기 실적이 저점. 하반기 실적은 개선될 것으로 기대. 전장부품 비중은 연내 지속적으로 상승할 것으로 기대"라고 전망했다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
44,017
55,000
40,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180712
매수(유지)
40,000
20180516
매수(유지)
40,000
20180302
매수(유지)
60,000
20180110
매수(유지)
60,000
20171129
매수(유지)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180712
IBK투자증권
매수(유지)
40,000
20180523
하나금융투자
매수(신규)
40,000
20180523
하이투자증권
매수(신규)
41,000
20180516
KTB투자증권
매수
45,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
