대신증권에서 12일 현대중공업지주(267250)에 대해 "오일뱅크 상장으로 관심"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.
대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "2018년 2분기 실적은 당사의 직전 추정치에서 크게 벗어나지 않는 수준으로 전망. 2018년 하반기 현대중공업 지분 추가 취득, 손자회사인 현대삼호중공업이 보유하고 있는 현대미포조선 지분 관련 변화, 현대오일뱅크 상장 등 이벤트 진행 예상"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "전년대비 실적이 크게 증가하는 이유는 1)현대건설기계와 현대일렉트릭이 2017년 8월부터 연결 실적으로 인식, 2)유가 상승에 따른 현대오일뱅크 매출 증가 때문. 현대오일뱅크의 2018년 2분기 실적은 매출액 5.4조원(+34.4% yoy), 영업이익 3,871억원(+68.6% yoy OPM 7.1%)로 예상"라고 밝혔다.
한편 "순환출자구조는 지주사가 현대미포조선이 보유한 중공업 지분 인수를 통해 해소. 손자와 증손자회사의 지분 정리는 중간지주회사 설립 혹은 분할합병을 통해 처리 예상"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
540,167
650,000
450,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180712
BUY
450,000
20180504
매수(유지)
500,000
20180425
매수(유지)
500,000
20180302
매수
500,000
20180220
매수(개시)
500,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180712
대신증권
BUY
450,000
20180705
KB증권
BUY(유지)
460,000
20180611
메리츠종금증권
매수
580,000
20180511
한국투자증권
매수(유지)
628,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
