[ET투자뉴스]현대백화점, " 실적회복 가속 예…" BUY-삼성증권

발행일 : 2018-07-09 13:14 업데이트 : 2018-07-09 13:14

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삼성증권에서 6일 현대백화점(069960)에 대해 " 실적회복 가속 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "2분기 연결 총액매출은 yoy 4.1% 증가한 1.41조원을 기록해 직전분기(-1.5%) 대비 성장률 회복예상. 기존점 매출성장률 역시 1분기 1.4%에서 2분기에 3.3%로 회복 예상. 월별로 4월 2%, 5월3%, 6월 5% 수준으로 회복 가속, 이러한 매출회복은 개별 점포의 실적 회복 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 영업이익은 yoy 10.7% 증가한 765억원으로 컨센서스(748억원) 상회할 전망. 전년동기는일회성 세금환입(40억원)감안하면 실질 영업이익 성장률은 17.5%로 높고 1분기 대비 이익성장률 가속될 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 105,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 150,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	133,789	150,000	110,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180706	BUY	150,000
20180615	BUY	150,000
20180525	매수	140,000
20171120	매수	105,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180706	삼성증권	BUY	150,000
20180706	한국투자증권	매수(분석재개)	150,000
20180704	IBK투자증권	매수	150,000
20180703	유진투자증권	BUY(유지)	130,000