전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.3으로 하위권, 업종지수보다 높아 9일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 4,065원을 기록하고 있는 동국S&C는 지난 1개월간 19.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국S&C의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국S&C의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 금속업종의 위험대비수익률 -8.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국S&C가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 포스코엠텍 | 6.5% | -42.1% | -6.4 |
| 삼목에스폼 | 4.0% | -22.0% | -5.5 |
| 태광 | 3.2% | -10.8% | -3.3 |
| 동국S&C | 2.7% | -20.0% | -7.3 |
| 태웅 | 2.4% | -18.4% | -7.6 |
| 코스닥 | 1.5% | -8.7% | -5.8 |
| 금속 | 2.5% | -20.1% | -8.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금속업종 -3.11% |
| 태웅 | 15,050원 ▼300(-1.95%) | 포스코엠텍 | 4,185원 ▼450(-9.71%) |
| 태광 | 12,000원 ▼200(-1.64%) | 삼목에스폼 | 14,150원 ▼650(-4.39%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국S&C는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 동국S&C | 삼목에스폼 | 포스코엠텍 | 태웅 | 태광 | |
| ROE | 2.2 | 10.4 | 12.0 | -1.0 | -3.9 |
| PER | 37.7 | 5.9 | 18.6 | - | - |
| PBR | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 동국S&C의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.97%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.29%를 보였으며 기관은 10.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.84%로 가장 높았고, 외국인이 16.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.82%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
