전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 29일 오후 12시50분 현재 전일대비 4.45% 오른 17,600원을 기록하고 있는 이엠텍은 지난 1개월간 1.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이엠텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 IT부품업종의 위험대비수익률 -11.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이엠텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 시노펙스 | 4.2% | 3.0% | 0.7 |
| 비츠로셀 | 4.0% | % | |
| 야스 | 2.6% | -9.4% | -3.6 |
| 신흥에스이씨 | 2.5% | 3.4% | 1.3 |
| 이엠텍 | 2.3% | -1.4% | -0.6 |
| 코스닥 | 1.3% | -6.7% | -5.1 |
| IT부품 | 1.0% | -11.7% | -11.7 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.19% |
| 신흥에스이씨 | 40,800원 ▲150(+0.37%) | 시노펙스 | 3,390원 ▼40(-1.17%) |
| 비츠로셀 | 13,600원 ▼250(-1.81%) | 야스 | 19,250원 ▼500(-2.53%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이엠텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 이엠텍 | 시노펙스 | 신흥에스이씨 | 비츠로셀 | 야스 | |
| ROE | 4.9 | 14.8 | - | 7.0 | - |
| PER | 28.9 | 25.5 | - | 35.4 | - |
| PBR | 1.4 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 2.5 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 53,012주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 42,306주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 95,318주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 최근 한달간 이엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.39%를 보였으며 기관은 10.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.31%로 가장 높았고, 외국인이 14.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
