전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.9, 업종지수보다 높아 27일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.06% 오른 5,460원을 기록하고 있는 셀바스헬스케어는 지난 1개월간 7.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀바스헬스케어의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 셀바스헬스케어의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀바스헬스케어가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 빅텍 | 3.6% | -19.2% | -5.3 |
| 시스웍 | 3.1% | -6.3% | -2.0 |
| 셀바스헬스케어 | 2.6% | -7.8% | -2.9 |
| 하이로닉 | 2.4% | -20.6% | -8.5 |
| 솔고바이오 | 1.8% | -1.9% | -1.0 |
| 코스닥 | 1.3% | -3.8% | -2.9 |
| 의료,정밀기기 | 1.4% | -4.6% | -3.2 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 +0.13% |
| 솔고바이오 | 585원 ▼9(-1.52%) | 시스웍 | 3,420원 ▼55(-1.58%) |
| 빅텍 | 2,945원 ▼20(-0.67%) | 하이로닉 | 4,775원 ▼45(-0.93%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀바스헬스케어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 셀바스헬스케어 | 하이로닉 | 시스웍 | 솔고바이오 | 빅텍 | |
| ROE | -19.2 | 4.3 | - | -21.1 | -2.9 |
| PER | - | 41.1 | - | - | - |
| PBR | 2.7 | 1.8 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 14,316주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,086주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 2,230주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 셀바스헬스케의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.46%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.67%를 보였으며 기관은 0.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 85.11%, 외국인이 14.88%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
