[ET투자뉴스]제약주 테마_시장에서 경계감 커져

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◆제약주 테마 동향_982.77p로 3.24% 상승

이 시각 현재 제약주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 제약주 테마지수는 982.77p로 전일보다 3.24% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.46% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 삼성바이오로직스, 한미약품, 유한양행이 각각 5.66%, 4.47%, 1.86% 오르며 상승세를 이끌고 있다.



제약주(지수:982.77 전일비:▲3.24%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
삼성바이오로직스438,500▲23,5005.7%290,680
한미약품421,000▲18,0004.5%33,976
유한양행219,000▲4,0001.9%15,538
녹십자211,000▲5000.2%14,814

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆제약주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

제약주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자유한양행녹십자한미약품삼성바이오로직스테마지수
06/224(1.86)5(0.24)2(4.47)1(5.66)3(3.24)
06/205(0.94)4(2.89)3(3.25)1(10.24)2(4.31)
06/191(-5.97)4(-6.53)5(-6.87)3(-6.5)2(-6.47)
06/044(-5.09)1(-1.59)2(-1.77)5(-7.2)3(-3.92)
05/302(-2.06)3(-2.23)5(-3.02)1(-1.73)4(-2.25)
전체순위35412

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆제약주 테마 종목 종합평가_삼성바이오로직스 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 삼성바이오로직스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 삼성바이오로직스(4.41%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 삼성바이오로직스(0.58)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
유한양행녹십자한미약품삼성바이오로직스테마지수
등락률-3.31-1.17-7.374.41-1.83
변동성2.22.883.184.812.98
위험도0.380.480.350.580.46
전체순위42513

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com