현대차투자증권에서 12일 삼성전기(009150)에 대해 "5G가 모든 사업부 실적을 견인 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다.
현대차투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 143,000원 대비 18.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "5G 주파수의 경우 NR (New Radio) 추가, 주파수 스펙트럼 밴드 다양화, 4G와의 Multimode, 다양한 접속 단말 등으로 주파수 조합의 경우의 수가 크게 증가하면서 단말기의 Saw Filter와 Antenna IC 수요 자극을 통해 MLCC 탑재량이 크게 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 Galaxy S9 생산량이 1천만대 수준에 그치면서 MLCC의 호조에도 불구하고 기존 전망치를 각각 0.8%, 2.7% 하회하는 1.88조원과 1,720억원이 예상다"라고 밝혔다.
한편 "MLCC가격 상승 추세가 이어지고 있으며, 2018년 1분기에는 삼성의 Galaxy S10이 S8/S9의 부진 만회를 위해 상당한 승부수를 걸 가능성이 크다는 점에서 동사의 모듈과 기판 사업은 최소한 올해 이상의 실적 개선은 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 143,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
154,257
180,000
126,000
*최근 분기기준
오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다.
<현대차투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180612
매수
170,000
20180427
매수
143,000
20180420
매수
143,000
20180320
매수
133,000
20180220
매수
133,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180612
현대차투자증권
매수
170,000
20180612
한국투자증권
매수(유지)
180,000
20180612
대신증권
매수(유지)
180,000
20180605
유진투자증권
매수(유지)
150,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
