유안타증권에서 30일 코스맥스(192820)에 대해 "중국 색조시장의 한계는 없다"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 212,000원을 내놓았다.
유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "아직 중국인의 인당 색조 화장품 구매액은 3.7달러 수준으로 한국과 일본 화장인구 대비 한참 밑돈다. 2018년 또한 로컬 색조 화장품이 강세가 가속화될 것으로 보이며, 코스맥스의 혜안으로 선투자한 상해 색조공장의 역할이 강화될 것으로 가동률이 빠르게 상승할 것"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "1QNSRL 국내 법인은 매출 7% 성장, 영업이익 37% 감소하여 손익에서 아쉬웠다. 국내 급부상하고 있는 고객사의 마스크팩 수주가 급증한 영향이다. 상해와 광저우 합산 중국 매출은 29% 성장하며 고성장세는 여전했으며, 신규 고객사의 유입이 지속되었다. 미국법인(오하이오)은 영업상황 호조로 매출이 전년동기비 115% 상승하고, QoQ로 개선추세에 있다"라고 밝혔다.
한편 "2018년 연결 매출액 1조 2,436억원(YoY+41%), 영업이익 618억원(YoY+76%) 달성할 전망이다. 2018년은 글로벌 생산기지 선투자에 따른 투자 회수기로 판단하며, 국내 이익체력 회복과 해외 고성장이 기업가치 상승을 지속시킬 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
TRADING BUY
목표주가
189,059
212,000
160,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 212,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180530
BUY(I)
212,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180530
유안타증권
BUY(I)
212,000
20180528
하나금융투자
매수
205,000
20180521
교보증권
매수(신규)
200,000
20180514
신한금융투자
매수
170,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
