[ET투자뉴스]포스코 IC_상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 17일 오후 2시20분 현재 전일대비 6.07% 오른 7,340원을 기록하고 있는 포스코 ICT는 지난 1개월간 2% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코 ICT의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코 ICT의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코 ICT가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제넥신	4.2%	0.7%	0.1
바이로메드	3.1%	-7.7%	-2.4
포스코 ICT	2.7%	-2.0%	-0.7
모두투어	2.4%	-7.7%	-3.2
NICE평가정보	1.6%	5.2%	3.2
코스닥	1.2%	-4.6%	-3.8
기타서비스	2.3%	-12.3%	-5.3

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.91%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.91% 상승중이다.

제넥신	115,800원 ▲1100(+0.96%)	모두투어	33,550원 ▼250(-0.74%)
바이로메드	209,700원 ▲4200(+2.04%)	NICE평가정보	11,050원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 9,300원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코 IC의 평균 목표주가는 9,300원이다. 현재 주가는 7,340원으로 1,960원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 리딩투자증권의 서형석 에널리스트가 " 실적은 오뚝이, 주가는 바닥, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,100원을 제시했고, KTB투자증권의 김재윤 에널리스트가 " 일시적 손실로 부진, 연간 실적은 기대, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.66%로 업종평균 상회. PER은 22.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.78임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코 ICT는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	포스코 ICT	제넥신	바이로메드	NICE평가정보	모두투어
ROE	12.6	-17.3	-1.0	17.6	13.8
PER	22.2	-	-	21.2	29.0
PBR	2.8	21.2	19.3	3.7	4.0
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 83,672주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,218,896주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,302,568주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 포스코 IC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.12%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.6%를 보였으며 기관은 12.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.85%로 가장 높았고, 외국인이 12.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.74%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 7,880원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,880원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,880원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,620원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,620원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,620원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

4월24일 :(주)포스코아이씨티 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com