전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 16일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.25% 하락하면서 49,050원을 기록하고 있는 풍산홀딩스는 지난 1개월간 0.1% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 풍산홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스맥스비티아이 | 3.9% | 12.8% | 3.2 |
| 교보증권 | 1.7% | 8.5% | 4.9 |
| SK증권 | 1.5% | 3.0% | 1.9 |
| 풍산홀딩스 | 1.0% | 0.1% | 0.1 |
| 우리종금 | 0.8% | -1.2% | -1.4 |
| 코스피 | 0.6% | 0.3% | 0.5 |
| 금융업 | 0.7% | 1.1% | 1.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 +0.03% |
| 우리종금 | 594원 ▼3(-0.50%) | 교보증권 | 10,400원 ▼250(-2.35%) |
| 코스맥스비티아이 | 41,100원 ▼1300(-3.07%) | SK증권 | 1,205원 ▼10(-0.82%) |
| 3월19일에 풍산홀딩스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 854.0억 | 142.0억 | 128.0억 |
| 직전분기 대비 | 14.1% 증가 | 14.1% 증가 | 34.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 7.0% 감소 | 10.4% 감소 | 12.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 풍산홀딩스 | 우리종금 | 교보증권 | 코스맥스비티아이 | SK증권 | |
| ROE | 10.1 | - | - | 3.3 | - |
| PER | 5.7 | - | - | 36.1 | - |
| PBR | 0.6 | - | - | 1.2 | - |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월9일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 12,481주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,482주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 9,999주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 풍산홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.4%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 36.83%, 외국인 16.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.83%를 보였으며 외국인은 16.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.22%로 가장 높았고, 기관이 31.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
