전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 14일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.69% 하락하면서 54,200원을 기록하고 있는 잇츠한불은 지난 1개월간 10.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 잇츠한불의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 잇츠한불의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 잇츠한불이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 잇츠한불 | 1.7% | -10.4% | -6.1 |
| 휴켐스 | 1.6% | 22.0% | 13.7 |
| SK케미칼 | 1.3% | -8.0% | -6.1 |
| 락앤락 | 1.3% | -5.7% | -4.3 |
| 넥센타이어 | 1.0% | 5.4% | 5.3 |
| 화학 | 1.0% | -0.5% | -0.5 |
| 코스피 | 0.6% | 1.3% | 2.1 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 화학업종 +0.18% |
| 넥센타이어 | 12,800원 ▲150(+1.19%) | SK케미칼 | 98,400원 ▲300(+0.31%) |
| 락앤락 | 24,000원 ▲100(+0.42%) | 휴켐스 | 30,250원 ▲1150(+3.95%) |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 83,495주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 35,662주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 47,833주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 잇츠한불의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.99%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.19%를 보였으며 외국인은 12.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.16%로 가장 높았고, 기관이 14.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
