BNK투자증권에서 10일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "현궁 검출기 수주로 군수 부문 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "이번 수주를 계기로 군수 부문의 안정성이 확인되었다. 최근 남북한 평화 무드 조성에 따라 군수 부문에 대한 디스카운트 상황이 지속되었다. 군비 축소 전망이 예상되지만 첨단 기술이 적용된 유도무기 수요는 오히려 증가될 것으로 보인다. 미래 안보의 핵심업체 임을 감안할 경우 지금은 동사에 대한 매수 타이밍으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "동사는 LIG넥스원으로부터 193억원 규모를 수주했다고 공시했다. 보병용 중거리 유도무기(현궁) 탐색기에 장착되는 적외선 검출기이다. 이번 수주를 통해 현궁 사업이 초도 양산에 이어 2차 양산도 순조롭게 진행되고 있음을 확인할 수 있다. 2022년까지 현궁의 전량 실전 배치를 마치기 위해 2018년 말부터 2021년까지 대규모의 발주가 이어질 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "현궁은 무게 13kg, 유효사거리 2.5km, 마하 1.7 속도의 보병용 중거리 유도 무기이다. 유사 무기체계인 미국 재블린, 이스라엘 스파이크에 비해 높은 경쟁력을 보유하고 있다. 한국 육군 및 해병대 전력화로 중동 및 동남아시아의 수출 가능성을 한층 높여줄 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
32,500
33,000
32,000
*최근 분기기준
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.
<BNK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180510
매수(유지)
32,000
20180424
매수(신규)
30,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180510
BNK투자증권
매수(유지)
32,000
20180426
유진투자증권
매수(유지)
33,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
