전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 30일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.04% 오른 194,000원을 기록하고 있는 SK이노베이션은 지난 1개월간 8.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK이노베이션의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK이노베이션의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK이노베이션이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나금융지주 | 2.4% | 5.0% | 2.0 |
| SK이노베이션 | 1.3% | -8.1% | -6.1 |
| 신한지주 | 1.1% | 4.1% | 3.6 |
| LG | 1.1% | -5.9% | -5.3 |
| SK | 0.8% | -0.2% | -0.2 |
| 코스피 | 0.6% | 2.3% | 3.8 |
| 금융업 | 0.7% | 0.5% | 0.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.56% |
| SK | 295,500원 ▲1000(+0.34%) | LG | 81,000원 ▲600(+0.75%) |
| 신한지주 | 47,550원 ▲350(+0.74%) | 하나금융지주 | 48,050원 ▲550(+1.16%) |
| 증권사 목표주가 278,100원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK이노베이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| SK이노베이션 | LG | 하나금융지주 | 신한지주 | SK | |
| ROE | 10.4 | 14.4 | - | - | 9.5 |
| PER | 9.0 | 6.0 | - | - | 4.8 |
| PBR | 0.9 | 0.9 | - | - | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 SK이노베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.34%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.35%, 외국인 32.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.59%를 보였으며 개인은 29.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.74%로 가장 높았고, 기관이 35.47%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
