[ET투자뉴스]포스코엠텍_주요 투자주체는 개인투자자

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관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 27일 오후 2시50분 현재 전일대비 9.67% 내린 5,420원을 기록하며 약세를 보이고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 66.26% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 16.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금속업종의 위험대비수익률인 5.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
포스코엠텍	3.9%	66.3%	16.9
삼목에스폼	3.0%	21.2%	7.0
성광벤드	2.3%	4.7%	2.0
동국S&C	1.6%	-1.5%	-0.9
동국산업	1.0%	1.1%	1.0
코스닥	0.7%	1.9%	2.7
금속	1.1%	6.1%	5.5

관련종목들도 하락 우세, 금속업종 -0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금속업종이 0.35% 하락하고 있다.

동국S&C	4,890원 ▼35(-0.71%)	동국산업	3,800원 ▼10(-0.26%)
성광벤드	12,300원 0 (0.00%)	삼목에스폼	14,300원 ▼50(-0.35%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.31%로 업종평균 수준.PER은 123으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.58임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	포스코엠텍	삼목에스폼	동국S&C	동국산업	성광벤드
ROE	2.1	12.3	2.6	5.4	-0.8
PER	123.0	5.7	36.8	7.2	-
PBR	2.6	0.7	1.0	0.4	0.8
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 220,797주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 56,707주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 277,504주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아 최근 한달간 포스코엠텍의 매매회전율을 분석한 결과 9일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 22.83%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.64%를 보였으며 기관은 0.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.63%로 가장 높았고, 외국인이 2.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.24%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 5,880원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,880원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,880원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,240원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 5,880원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,880원대의 저항가능성과 3,240원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

4월26일 :(주)포스코엠텍 (예고) 단기과열완화장치(3거래일 단일가매매) 발동예고
4월24일 :(주)포스코엠텍 [투자주의]투자경고종목 지정예고
4월24일 :(주)포스코엠텍 영업(잠정)실적(공정공시)


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