유진투자증권에서 23일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "안정적이고 중장기적 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가 88,000원 대비 -4.5% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "동사는 증가하는 반도체 증착용 특수 가스 수요에 대응하기 위해, 210억원을 투자해 양청 제2사업장의 N2O 생산 시설 증설 등 올해 총 600억원에 달하는 설비투자를 계획 중이다. 중장기 성장 기대감은 여전히 유효하다는 측면에서 투자의견 ‘Buy’를 유지한다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "1분기 본사 영업 실적은 예상에 부합했지만, 시안 법인과 관련된 환율 영향이 부정적으로 작용했다. 한편, 영업외손익이 큰 흑자를 기록한 것은 지난해 4분기 원익큐브(지분율 20%)에 대한 투자자산 평가손실액이 1분기 주가 회복으로 전부 그대로 환입된 영향"라고 밝혔다.
한편 "2, 3, 4분기로 가면서 매출은 점진적으로 증가할 것으로 예상된다. 매출 증가와 해외 자회사 실적 안정으로 영업마진도 1분기보다 더 개선될 것으로 기대. 2018년 연간 실적은 매출 2,267억원(+12%), 영업이익 394억원(+20%), 지배주주순이익 317억원(+55%), EPS 5,023원으로 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
87,500
105,000
80,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180423
매수(유지)
84,000
20171107
매수(신규)
88,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180423
유진투자증권
매수(유지)
84,000
20180419
대신증권
매수(유지)
80,000
20180413
신한금융투자
매수(유지)
81,000
20180208
DB금융투자
매수(유지)
105,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
