전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -0.5, 업종지수보다 높아 19일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.57% 오른 17,150원을 기록하고 있는 와이엠씨는 지난 1개월간 2.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이엠씨의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 와이엠씨의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이엠씨가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 와이엠씨 | 4.7% | -2.6% | -0.5 |
| 이화전기 | 3.8% | 17.7% | 4.6 |
| 에스코넥 | 2.8% | 1.6% | 0.5 |
| 파워로직스 | 2.6% | -14.5% | -5.5 |
| 인탑스 | 1.0% | -3.8% | -3.7 |
| 코스닥 | 1.4% | -0.3% | -0.2 |
| IT부품 | 1.8% | -1.0% | -0.5 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.83% |
| 에스코넥 | 2,540원 ▼25(-0.97%) | 파워로직스 | 4,445원 ▼70(-1.55%) |
| 인탑스 | 9,910원 ▲150(+1.54%) | 이화전기 | 506원 ▲73(+16.86%) |
| 2월9일에 와이엠씨 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 291.0억 | 20.0억 | 16.0억 |
| 직전분기 대비 | 34.8% 감소 | 55.5% 감소 | 59.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 42.1% 감소 | 60.8% 감소 | 65.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 와이엠씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 와이엠씨 | 파워로직스 | 에스코넥 | 인탑스 | 이화전기 | |
| ROE | 28.9 | 12.1 | 22.2 | 8.8 | 3.2 |
| PER | 8.3 | 7.6 | 8.8 | 4.4 | 43.7 |
| PBR | 2.4 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 1.4 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월13일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,059주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 274,427주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 279,486주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 1.22%로 적정수준 최근 한달간 와이엠씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.29%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.95%를 보였으며 기관은 1.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.2%로 가장 높았고, 외국인이 19.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
