전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 2일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.03% 하락하면서 12,050원을 기록하고 있는 세보엠이씨는 지난 1개월간 12.04% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세보엠이씨의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 세보엠이씨의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세보엠이씨가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 건설업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 남화토건 | 4.3% | 74.6% | 17.3 |
| 에코바이오 | 3.2% | -14.3% | -4.4 |
| 대원 | 2.3% | -11.1% | -4.8 |
| 세보엠이씨 | 1.9% | -12.0% | -6.3 |
| KT서브마린 | 1.2% | 10.6% | 8.8 |
| 코스닥 | 1.7% | 1.3% | 0.7 |
| 건설 | 0.8% | 1.4% | 1.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 건설업종 -0.11% |
| 대원 | 12,000원 ▼50(-0.41%) | KT서브마린 | 4,740원 ▼100(-2.07%) |
| 남화토건 | 12,050원 ▲150(+1.26%) | 에코바이오 | 9,510원 ▼190(-1.96%) |
| 2월19일에 세보엠이씨 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,811.0억 | 101.0억 | 63.0억 |
| 직전분기 대비 | 21.6% 증가 | 50.3% 증가 | 20.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 34.4% 증가 | 24.8% 증가 | 46.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세보엠이씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 세보엠이씨 | KT서브마린 | 에코바이오 | 남화토건 | 대원 | |
| ROE | 15.0 | 7.2 | -14.5 | 5.8 | - |
| PER | 6.4 | 13.2 | - | 16.7 | - |
| PBR | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 37주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 78,951주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 78,988주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 세보엠이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.5%를 보였으며 기관은 6.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.15%로 가장 높았고, 외국인이 10.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
