대신증권에서 2일 제일기획(030000)에 대해 "견조한 국내, 개선되는 중국"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다.
대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 제일기획(030000)에 대해 "동사는 중국과 북미의 부진 속에서도 2017년 GP가 전년 대비 1.5% 성장하여 사상 처음 1조원 돌파, OP도 4.7% 성장하여 처음으로 1.5천억원 돌파. 이는 국내와 유럽 및 신흥시장에서의 안정적인 성장 결과. 중국과 북미가 정상화된다면, 더욱 가파른 성장이 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "당사는 중국 ‘18년 GP가 8% 성장하여 ‘16년 수준을 회복하는 것으로 추정했으나, 지난 주말 중국이 사드 관련 규제를 철회하겠다고 밝힌 만큼, ‘18년 이후 연평균 성장률은 다시 10%대를 회복할 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "북미는 2016년 대형 광고주 이탈로 2016년 -28% yoy, 2017년 -21% yoy로 부진했으나, 2017년 비계열 광고주 확보 및 삼성전자 물량 증가로 2018년 3% 성장할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
TRADING BUY
목표주가
25,250
27,000
24,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180402
매수(유지)
26,000
20180219
매수(유지)
26,000
20180131
매수(유지)
26,000
20180108
매수(유지)
26,000
20180103
매수(유지)
26,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180402
대신증권
매수(유지)
26,000
20180330
현대차투자증권
매수
25,000
20180327
한국투자증권
매수(유지)
26,000
20180312
신한금융투자
매수(유지)
26,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
