전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 1.6, 업종지수보다 낮아 2일 오전 9시10분 현재 전일대비 4.02% 오른 33,600원을 기록하고 있는 콜마비앤에이치는 지난 1개월간 3.7% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 콜마비앤에이치의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 콜마비앤에이치의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 2.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 콜마비앤에이치가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼천당제약 | 3.9% | 7.1% | 1.8 |
| 케어젠 | 3.1% | 8.4% | 2.7 |
| 코오롱생명과학 | 2.4% | -2.6% | -1.0 |
| 씨젠 | 2.3% | -0.6% | -0.2 |
| 콜마비앤에이치 | 2.3% | 3.7% | 1.6 |
| 코스닥 | 1.7% | 1.5% | 0.8 |
| 제약 | 2.3% | 6.7% | 2.9 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.34% |
| 케어젠 | 91,200원 ▲100(+0.11%) | 삼천당제약 | 39,100원 ▲200(+0.51%) |
| 코오롱생명과학 | 87,500원 ▼600(-0.68%) | 씨젠 | 34,800원 ▼50(-0.14%) |
| 증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 2월6일에 콜마비앤에이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,178.0억 | 129.0억 | 83.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.8% 감소 | 3.7% 감소 | 20.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 79.8% 증가 | 50.0% 증가 | 65.0% 증가 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 11,116주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 2,282주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 8,834주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 콜마비앤에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.68%, 외국인 23.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.07%를 보였으며 기관은 17.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.48%로 가장 높았고, 외국인이 23.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
