이베스트투자증권에서 30일 SK가스(018670)에 대해 "고비는 지났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 최석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 "1Q18로 접어들며 업황이 개선되고 있고 자회사인 SK어드밴스드 역시 다시 Spread가 개선되고 있으며, 다른 자회사들의 실적 역시 안정세를 보이고 있는 점을 감안하여 투자의견은 ‘매수’로 유지한다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "LPG가격이 폭등했던 이유는 유가 레벨이 $40/bbl -> $60/bbl 수준까지 매우 빠른 속도로 올라오며 Aramco CP 가격을 견인했고, 유례가 없던 북미 지역의 한파 영향으로 미국 LPG 가격(Mt Belveiu) 상승 및 아시아 유입 물량 감소가 있었기 때문"라고 밝혔다.
한편 "다행히도 올해 1분기로 접어들며 유가도 안정세를 찾고 있고 Aramco CP 역시 4Q17 평균 $577에서 1Q18 평균 $532로 하락했으며, 판가 역시 고객처로 점진적으로 전가되고 있다. 즉, 큰 고비는 지난 셈"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년7월 150,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 130,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
137,500
160,000
130,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180330
매수(유지)
130,000
20170929
매수(유지)
150,000
20170816
매수(유지)
150,000
20170725
매수(유지)
150,000
20170706
매수(유지)
150,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180330
이베스트투자증권
매수(유지)
130,000
20180322
흥국증권
매수(신규)
160,000
20180123
IBK투자증권
매수(유지)
130,000
20180108
SK증권
매수(유지)
130,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
