전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 28일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.7% 하락하면서 7,940원을 기록하고 있는 칩스앤미디어는 지난 1개월간 18.81% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 칩스앤미디어의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 칩스앤미디어의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 칩스앤미디어가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인프라웨어 | 3.7% | 15.1% | 4.0 |
| 퓨전데이타 | 3.5% | -14.2% | -4.0 |
| 칩스앤미디어 | 3.1% | -18.8% | -6.0 |
| 한컴시큐어 | 2.8% | -15.0% | -5.3 |
| 지니언스 | 2.3% | -9.9% | -4.2 |
| 코스닥 | 1.7% | -2.8% | -1.6 |
| 소프트웨어 | 1.6% | -3.0% | -1.8 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.8% |
| 퓨전데이타 | 6,940원 ▼450(-6.09%) | 인프라웨어 | 1,830원 ▲5(+0.27%) |
| 지니언스 | 12,750원 ▼350(-2.67%) | 한컴시큐어 | 4,320원 ▲5(+0.12%) |
| 1월31일에 칩스앤미디어 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 20.0억 | -9.0억 | -13.0억 |
| 직전분기 대비 | 29.1% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 55.2% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 칩스앤미디어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 칩스앤미디어 | 인프라웨어 | 퓨전데이타 | 한컴시큐어 | 지니언스 | |
| ROE | 3.9 | -40.6 | -24.6 | -3.2 | 7.1 |
| PER | 56.4 | - | - | - | 28.7 |
| PBR | 2.2 | 1.5 | 3.6 | 1.1 | 2.0 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 칩스앤미디어의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.15%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.68%를 보였으며 기관은 0.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.37%로 가장 높았고, 외국인이 6.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
