전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비 수익률 -2.4로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 27일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.77% 오른 50,100원을 기록하고 있는 한라홀딩스는 지난 1개월간 5.3% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 한라홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한화투자증권 | 2.6% | -6.3% | -2.4 |
| JW홀딩스 | 2.3% | -6.0% | -2.6 |
| 한라홀딩스 | 2.2% | -5.3% | -2.4 |
| 세아홀딩스 | 1.2% | -3.9% | -3.2 |
| 신영증권 | 1.1% | 1.7% | 1.5 |
| 코스피 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| 금융업 | 1.1% | -3.5% | -3.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.26% |
| 세아홀딩스 | 135,000원 ▲1000(+0.75%) | JW홀딩스 | 8,150원 ▼40(-0.49%) |
| 신영증권 | 58,800원 ▲500(+0.86%) | 한화투자증권 | 3,050원 ▲35(+1.16%) |
| 증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력 |
| 2월8일에 한라홀딩스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,268.0억 | 179.0억 | 38.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.5% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 19.1% 감소 | 51.6% 감소 | 87.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한라홀딩스 | 신영증권 | 한화투자증권 | 세아홀딩스 | JW홀딩스 | |
| ROE | 7.4 | - | - | 6.7 | 2.3 |
| PER | 7.9 | - | - | 2.7 | 61.8 |
| PBR | 0.6 | - | - | 0.2 | 1.4 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월23일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 8,308주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 69,167주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 77,475주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 한라홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.56%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.96%, 외국인 22.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.79%를 보였으며 외국인은 22.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.22%로 가장 높았고, 외국인이 34.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
