전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.0, 업종지수보다 낮아 26일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.67% 오른 8,300원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 6.53% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스온 | 3.2% | 20.6% | 6.4 |
| 동성화인텍 | 3.2% | -6.5% | -2.0 |
| 나노신소재 | 2.8% | -6.1% | -2.1 |
| 상아프론테크 | 2.7% | 6.9% | 2.5 |
| 라이온켐텍 | 1.0% | -9.6% | -9.5 |
| 코스닥 | 1.6% | -3.3% | -2.0 |
| 화학 | 1.5% | -1.7% | -1.1 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.14% |
| 상아프론테크 | 16,300원 ▲250(+1.56%) | 라이온켐텍 | 11,800원 ▼50(-0.42%) |
| 코스온 | 13,150원 ▲550(+4.37%) | 나노신소재 | 17,700원 ▼150(-0.84%) |
| 3월12일에 동성화인텍 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 492.0억 | -56.0억 | -123.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 40.0% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 동성화인텍 | 상아프론테크 | 코스온 | 나노신소재 | 라이온켐텍 | |
| ROE | -20.5 | 9.7 | 9.2 | 10.2 | 9.7 |
| PER | - | 22.5 | 36.2 | 24.7 | 17.7 |
| PBR | 2.4 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 1.7 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월19일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 70,754주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 107,662주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 178,416주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.31%로 적정수준 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.17%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.88%를 보였으며 외국인은 12.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.7%로 가장 높았고, 외국인이 16.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
