하나금융투자에서 22일 DGB금융지주(139130)에 대해 "꾸준한 이익 체력 증가와 배당 기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,800원으로 내놓았다.
하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 15,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "동사의 1분기 지배순이익은 972억원으로 전년동기대비 7.0% 증가할 것으로 전망한다. 전년 1분기에 부실자산 매각이익(90억원 내외)의 기저가 있어 증가율은 크게 올라오지 않겠지만 내용은 호실적이 예상된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "현재 하이투자증권 인수가 진행 중이다. 인수가 순조롭게 진행되면 매수염가차익이 약 1,500억원 내외는 발생할 것으로 추정된다. 또한 이익도 85.3%가 들어오게 된다. 자산운용에 이어 증권사 M&A가 잘 마무리되면서 이익체력이 한 단계 더 올라갈 수 있는 배경이 될 것"라고 밝혔다.
한편 "ROE 8.2% 내외를 감안하면 2018년 PBR 0.48배는 싸다. 안정적인 실적을 바탕으로 배당수익률 등을 감안하고 이익성장성을 본다면 충분히 추가 상승 매력은 있다는 판단이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 13,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
TRADING BUY
목표주가
15,238
16,500
14,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180322
매수
15,800
20180205
매수
15,800
20170523
매수
15,800
20170419
매수
13,400
20170418
매수
13,400
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180322
하나금융투자
매수
15,800
20180221
삼성증권
매수
15,500
20180205
IBK투자증권
매수(유지)
16,500
20180205
현대차투자증권
매수
15,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
