전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 22일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.26% 오른 15,850원을 기록하고 있는 화성산업은 지난 1개월간 0.94% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성산업의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화성산업의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률인 1.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 계룡건설 | 2.2% | -8.7% | -3.9 |
| 삼호 | 1.7% | -13.1% | -7.6 |
| 동부건설 | 1.3% | -1.4% | -1.0 |
| 화성산업 | 1.2% | -0.9% | -0.7 |
| 두산건설 | 1.0% | -0.8% | -0.8 |
| 코스피 | 0.8% | 3.5% | 4.3 |
| 건설업 | 1.6% | 1.6% | 1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.43% |
| 삼호 | 12,950원 ▲150(+1.17%) | 계룡건설 | 18,400원 ▲350(+1.94%) |
| 동부건설 | 9,860원 ▼60(-0.60%) | 두산건설 | 2,960원 ▼20(-0.67%) |
| 2월8일에 화성산업 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,328.0억 | 160.0억 | 107.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.8% 감소 | 25.4% 감소 | 34.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.5% 감소 | 24.0% 증가 | 1.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 화성산업 | 계룡건설 | 동부건설 | 삼호 | 두산건설 | |
| ROE | 13.3 | 11.9 | 32.1 | 25.3 | -31.3 |
| PER | 4.3 | 3.8 | 2.2 | 2.6 | - |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월16일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 62,025주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 12,195주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 74,220주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 화성산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.61%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.68%를 보였으며 기관은 9.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.33%로 가장 높았고, 외국인이 9.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
