신영증권에서 21일 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 귀환"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,600,000원으로 내놓았다.
신영증권 이원식, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신영증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "특히, 이재용 부회장이 차세대 먹거리 사업으로 전장 사업을 집중 육성하는 만큼 관련 분야에서 하만 인수 이후 글로벌 M&A를 단행할 가능성이 높을 것으로 예상된다. 전장사업은 반도체, 디스플레이 등 IT를 넘어 헬스케어, 보험 등 삼성 계열사들의 시너지를 극대화할 수 있다는 점에서 더욱 과감한 투자나 M&A가 단행될 것으로 기대되며, 자동차 전장 산업 외에도 디지털 헬스, 인공지능 관련 기업들에 대한 투자가 단행될 것"라고 분석했다.
또한 신영증권에서 "최근 지정학적 리스크 해소에 대한 기대감이 점진적으로 확대되는 가운데 긍정적인 장기 주주환원 정책은 향후 밸류에이션 멀티플 확장으로 이어질 것이며, 18년 1분기 실적을 저점으로 2분기부터 재차 최대 실적을 경신한다는 점에서 현재 주가와 실적은 모두 바닥이라고 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "반도체 산업의 안정세 지속으로 반도체 사업부의 18년 실적은 재차 최대 실적을 경신할 것으로 예상되는 가운데 기타 사업군들의 경쟁력 또한 18년 1분기를 저점으로 개선될 것으로 예상된다. 동사의 18년 1분기 실적은 매출액 61.5조원(-7%QoQ), 영업이익 14.5조원(-4%QoQ)를 기록하며 전분기 대비 소폭 악화될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
3,331,500
3,800,000
3,000,000
*최근 분기기준
오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 3,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 3,000,000원을 제시한 바 있다.
<신영증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180321
매수(신규)
3,600,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180321
신영증권
매수(신규)
3,600,000
20180320
현대차투자증권
매수
3,300,000
20180313
신한금융투자
매수(유지)
3,200,000
20180312
유진투자증권
매수(유지)
3,300,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
