[ET투자뉴스]케이씨_거래비중 기관 21.11%, 외국인 26.49%

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위험대비수익률 3.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 16일 오후 2시40분 현재 전일대비 5.62% 오른 26,300원을 기록하고 있는 케이씨는 지난 1개월간 16.15% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨가 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
케이씨	4.4%	16.2%	3.6
덴티움	2.5%	27.8%	11.1
케이씨텍	2.4%	19.0%	7.9
디아이	1.7%	9.3%	5.4
미래산업	1.6%	1.7%	1.0
의료정밀	1.0%	19.5%	19.5
코스피	0.8%	4.4%	5.5

관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +1.61%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료정밀업종은 1.61% 상승중이다.

케이씨텍	22,850원 ▲1000(+4.58%)	미래산업	234원 ▲1(+0.43%)
덴티움	82,300원 ▼300(-0.36%)	디아이	5,220원 ▼40(-0.76%)

2월8일에 케이씨 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	183.0억	30.0억	217.0억
직전분기 대비	88.3% 감소	79.1% 감소	2.6% 증가
전년동기 대비	80.8% 감소	79.6% 감소	89.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.35%로 업종평균 수준.PER은 4.71로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.84임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	케이씨	케이씨텍	덴티움	디아이	미래산업
ROE	39.1	-	18.9	4.4	-6.8
PER	4.7	-	30.0	31.4	-
PBR	1.8	-	5.7	1.4	2.1
기준년월	2017년9월		2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 3월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 115,962주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 52,026주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 63,936주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 케이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.42%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.11%, 외국인 26.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.49%를 보였으며 기관은 21.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.3%로 가장 높았고, 외국인이 26.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.95%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 21,150원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 21,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,150원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 25,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월15일 :(주)케이씨 감사보고서 제출
3월8일 :(주)케이씨 주주총회 집중일 개최 사유 신고

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com