한국투자증권에서 13일 대우조선해양(042660)에 대해 "실적은 예상을 하회, 전망은 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
또한 한국투자증권에서 "부진한 실적과 달리 2018년 전망은 수주는 73억달러, 매출은 10조원을 공시하며 예상을 상회했다. 2018년 LNG선 인도량이 20척으로 우리의 기존 전망대비 5척 이상 많고 선가가 높은 Yamal LNG선 인도량이 4~5척에 이를 것으로 예상되기 때문이다. 2018년 LNG선에서만 약 30억달러의 현금 회수가 예상돼, 자금수지는 크게 개선될 것"라고 밝혔다.
한편 "다음주 후반부 감사보고서 제출 예정인데, 적정의견의 가능성은 높다. 특히 LNG선 위주의 업황 턴어라운드는 대우조선해양에 유리한 환경이다. 올해 LNG선 수주량은 최소 10척 이상 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2017년11월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
27,475
35,000
17,500
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180313
매수(유지)
30,000
20180221
매수(유지)
30,000
20171109
매수(상향)
26,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180313
한국투자증권
매수(유지)
30,000
20180302
하나금융투자
매수
35,000
20180131
케이프투자증권
매수(유지)
27,400
20171228
유진투자증권
매수(유지)
17,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
