삼성증권에서 9일 SPC삼립(005610)에 대해 "아쉬운 실적이나 2018년 개선되는 이익에 초점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "4분기 연결기준 매출 및 영업이익 5,133억원, 177억원으로 전년대비 각각 3.2%, 20.6% 감소하며, 영업이익은 컨센서스를 16% 하회. 부진한 매출과 영업이익은 식품소재부문의 부진 때문"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "식품유통 부문은 외부 영업 증가로 매출이 8.3% 증가. 청주공장 관련 초기비용(인건비, 감가상각비, 시험가동비 등)으로 인해 판관비율이 전년대비 1.9%pts 증가하면서, 영업이익률은 전년대비 0.8%pts 감소"라고 밝혔다.
한편 "올해 매출 및 영업이익은 전년대비 각각 14.9%, 33.7% 증가한 2조 3,731억원, 731억원을 기록할 것으로 전망"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 245,000원까지 높아졌다가 2017년11월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
188,333
220,000
160,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180309
BUY
160,000
20171115
매수
170,000
20170921
매수
180,000
20170816
매수
210,000
20170516
매수
245,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180309
삼성증권
BUY
160,000
20180115
하나금융투자
매수
220,000
20180108
하이투자증권
매수
185,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
