키움증권에서 8일 SK하이닉스(000660)에 대해 "사상 최대 실적과 3D NAND 투자 확대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 부문의 실적은 당초 예상치를 소폭 상회하고, NAND는이를 소폭 하회할 것이라는 판단이다. 시장의 수많은 우려에도 불구하고,DRAM 산업의 Up-Cycle은 지속 중이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2Q18는 매출액 9.5조원(+42%YoY, +6%QoQ), 영업이익 4.9조원(+60%YoY,+8%QoQ)으로, 사상 최대 실적이 예상된다. DRAM은 매출액 7.5조원(+7%QoQ), 영업이익 4.6조원(+9%QoQ)이 전망되며 NAND는 매출액 1.9조원(+6%QoQ), 영업이익 2,570억원(-13%QoQ) 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "청주공장(M15)의 완공이 앞당겨지며, 4Q18부터 30K/월의 제품 양산이 본격화될 전망이다. 초기 제품은 Enterprise SSD향 '72 stacks 3D NAND'이며, 그 동안 약점으로 지적되어 왔던 SSD 시장 점유율 상승의 촉매제로써 작용할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
101,663
120,000
80,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180308
BUY(MAINTAIN)
120,000
20180126
BUY(유지)
120,000
20180115
매수(유지)
120,000
20171205
매수(유지)
120,000
20171106
매수(유지)
120,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180308
키움증권
BUY(MAINTAIN)
120,000
20180228
골든브릿지투자증권
매수(유지)
101,000
20180226
SK증권
매수
102,000
20180226
바로투자증권
매수(신규)
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
