[ET투자뉴스]포스코엠텍_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 7일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.99% 하락하면서 3,080원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 11.37% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 금속업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스와이패널	4.2%	-3.0%	-0.7
포스코엠텍	4.1%	-11.4%	-2.7
대호피앤씨	3.0%	37.7%	12.5
보성파워텍	2.9%	7.9%	2.7
대륙제관	1.1%	-5.7%	-5.1
코스닥	2.0%	-6.5%	-3.2
금속	1.2%	-3.9%	-3.2

관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.45%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 0.45% 상승중이다.

보성파워텍	3,210원 ▲125(+4.05%)	대호피앤씨	1,370원 ▼5(-0.36%)
에스와이패널	6,870원 ▲140(+2.08%)	대륙제관	6,340원 ▼50(-0.78%)

증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코엠텍의 평균 목표주가는 4,000원이다. 현재 주가는 3,080원으로 920원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대차투자증권의 박현욱 에널리스트가 " 실적의 안정성과 성장 잠재력 겸비, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 4,000원을 제시했다.

1월24일에 포스코엠텍 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	698.0억	36.0억	29.0억
직전분기 대비	8.3% 증가	40.6% 증가	40.8% 증가
전년동기 대비	12.7% 증가	67.4% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.31%로 업종평균 수준.PER은 72.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.52임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	포스코엠텍	에스와이패널	보성파워텍	대륙제관	대호피앤씨
ROE	2.1	2.7	-1.8	12.8	9.9
PER	72.5	49.9	-	8.0	14.6
PBR	1.5	1.3	1.6	1.0	1.4
기준년월	2017년9월		2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월5일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 98,384주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 8,602주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 106,986주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.53%로 적정수준 최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.32%를 보였으며 기관은 0.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.99%로 가장 높았고, 외국인이 6.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.58%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 2,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,850원대는 전체 거래의 37.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,735원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월2일 :(주)포스코엠텍 감사보고서 제출


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