전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 7일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 6,810원을 기록하고 있는 백산은 지난 1개월간 4.89% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 백산의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 백산의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 백산이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국화장품제조 | 3.1% | -20.7% | -6.6 |
| 백산 | 2.3% | -4.9% | -2.1 |
| 태경산업 | 1.3% | -2.2% | -1.6 |
| 미원상사 | 1.2% | 9.0% | 7.4 |
| 노루페인트 | 1.0% | -9.7% | -9.7 |
| 화학 | 1.4% | -6.6% | -4.7 |
| 코스피 | 1.1% | -6.1% | -5.5 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.09% |
| 한국화장품제조 | 41,500원 ▼500(-1.19%) | 태경산업 | 5,360원 ▲50(+0.94%) |
| 미원상사 | 243,000원 ▲500(+0.21%) | 노루페인트 | 8,060원 ▼80(-0.98%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 백산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 백산 | 태경산업 | 한국화장품제조 | 노루페인트 | 미원상사 | |
| ROE | 13.6 | 5.4 | 15.9 | 10.7 | 16.4 |
| PER | 9.3 | 10.8 | 23.9 | 5.0 | 5.0 |
| PBR | 1.3 | 0.6 | 3.8 | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 45,465주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 18,518주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 63,983주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 백산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.79%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.38%를 보였으며 외국인은 10.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.33%로 가장 높았고, 외국인이 13.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다. |
