신한금융투자에서 7일 파라다이스(034230)에 대해 "단기 눈높이는 하향, 장기 성장성은 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
신한금융투자 성준원,강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "단기적으로 중국인 VIP 감소에 따른 실적 정체가 지속되고 있지 만 일본 및 기타 VIP를 통한 Drop 성장은 꾸준히 지속되고 있어서 긍정적"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2월 파라다이스 카지노 전체 매출은 437억원(-18.6% MoM, +3.8% YoY)을 기록. 지난 6개월간 지속적으로 500억원 이상의 매출액이 나오다가 이번에 낮게 나왔음"라고 밝혔다.
한편 "1) 2분기부터 실적 및 중국인 입국자 기저효과 시작, 2) 연결 영업이익 방향성은 턴어라운드(17년 -304억원 18년 614억원), 3) 파라다이스시티 영업이익은 18년에 103억원(흑전)으로 개선될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY(M)
매수(유지)
목표주가
29,167
32,000
27,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180307
매수(유지)
27,000
20180208
매수(유지)
30,000
20180108
매수(유지)
30,000
20171206
매수(유지)
32,000
20171205
매수(유지)
32,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180307
신한금융투자
매수(유지)
27,000
20180212
현대차투자증권
매수
28,000
20180208
DB금융투자
매수(유지)
30,000
20180208
하나금융투자
매수
27,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
