IBK투자증권에서 7일 삼성전자(005930)에 대해 "기대 반, 우려 반"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,300,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호, 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 2018년 1분기 매출액은 전 분기 대비 0.7% 증가한 66조 4,340억원으로 예상한다. 반도체, IM사업부를 제외하고 전 분기 대비 감소할 전망이다."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "시장의 우려와는 달리 반도체는 공급 부족 현상이 지속될 것으로 전망된다. DRAM 가격은 상반기까지 상승세를 유지할 것으로 기대. IM사업부는 당장엔 신제품 효과가 기대된다. ASP 상승 에 따른 영향으로 분석된다. 수익성 확보가 우선이기 때문에 2017년 대비 수익성이 악화되지는 않을 것으로 전망한다."라고 밝혔다.
한편 " 반도체 사업부의 영업이익이 당 분간 성장세를 지속할 것으로 기대되고, 분기별 영업이익은 1분기를 저점으로 개선 추세를 유지할 것으로 기대되고, 액면분할에 따른 수급 여건이 개선될 것으로 예상되 고, 지난 해 대비 분기 배당 금액이 큰 폭으로 증가하고, 현재 주가는 이익 개선을 충분히 반영하지 않은 수준인 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 2,400,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년9월 3,500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 3,300,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
3,327,895
3,800,000
3,000,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,000,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180307
매수(유지)
3,300,000
20180201
매수(유지)
3,500,000
20180110
매수(유지)
3,500,000
20171222
매수(유지)
3,500,000
20171122
매수(유지)
3,500,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180307
IBK투자증권
매수(유지)
3,300,000
20180226
SK증권
매수
3,500,000
20180226
대신증권
매수
3,130,000
20180220
삼성증권
매수
3,100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
