전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.8, 업종지수보다 높아 6일 오후 2시25분 현재 전일대비 7.32% 오른 176,000원으로 강세를 보이고 있는 현대건설기계는 지난 1개월간 13.51% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설기계의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설기계의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설기계가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대건설기계 | 3.5% | -13.5% | -3.8 |
| 한온시스템 | 2.4% | -6.5% | -2.7 |
| 현대엘리베이 | 2.1% | -5.3% | -2.5 |
| 두산인프라코어 | 2.0% | -16.8% | -8.4 |
| 두산중공업 | 1.8% | -14.4% | -8.0 |
| 기계 | 1.5% | -9.7% | -6.4 |
| 코스피 | 1.1% | -6.1% | -5.5 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.97% |
| 두산인프라코어 | 9,190원 ▼100(-1.08%) | 현대엘리베이 | 57,000원 ▲500(+0.88%) |
| 한온시스템 | 12,200원 ▲50(+0.41%) | 두산중공업 | 14,550원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 242,300원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 2월8일에 현대건설기계 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 5,903.0억 | 152.0억 | -128.0억 |
| 직전분기 대비 | 13.6% 감소 | 57.5% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 55,536주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 23,585주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 79,121주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 현대건설기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.16%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 42.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 42.19%를 보였으며 외국인은 12.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.8%로 가장 높았고, 기관이 36.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
