이베스트투자증권에서 6일 테라세미콘(123100)에 대해 "또 야속한 X"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 테라세미콘(123100)에 대해 "아이폰X에서 출발한 삼성디스플레이의 대규모 투자 사이클이 1차적으로 일단락 되었고, 여기에 아이폰X 판매 부진에 따른 추가 투자 기대치가 낮아지면서 2018년 디스플레이 투자 감소에 따른 동사의 실적 감소는 불가피해 보인다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "그럼에도 2018년 삼성전자의 평택2층 반도체 투자 지속과 중국 패널업체의 플렉서블 OLED투자 효과로 동사의 연간 실적은 매출액 2,125억원(-41.1%), 영업이익 294억원(-53.3%)으로 견조한 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사 주가는 이미 고점대비 33% 수준 하락하였고, 2018년 삼성전자 평택라인 투자에 따른 반도체 장비 수주와 중국 패널업체 투자에 따른 견조한 실적은 유지될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(D)
BUY(D)
목표주가
38,250
55,000
30,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(D)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180306
매수(유지)
30,000
20171113
매수(유지)
40,000
20171107
매수
40,000
20170612
매수(유지)
40,000
20170427
매수(유지)
40,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180306
이베스트투자증권
매수(유지)
30,000
20180226
대신증권
매수
33,000
20180222
KB증권
매수(유지)
35,000
20180108
유안타증권
BUY(D)
55,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
