전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 5일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.53% 오른 7,840원을 기록하고 있는 육일씨엔에쓰는 지난 1개월간 13.62% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 육일씨엔에쓰의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 육일씨엔에쓰의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 육일씨엔에쓰가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 피앤텔 | 4.8% | 3.6% | 0.7 |
| 육일씨엔에쓰 | 3.0% | 13.6% | 4.5 |
| S&K폴리텍 | 2.1% | -16.0% | -7.6 |
| 현우산업 | 1.9% | 16.0% | 8.4 |
| 성우전자 | 1.2% | -5.3% | -4.3 |
| 코스닥 | 1.9% | -7.2% | -3.7 |
| IT부품 | 1.7% | -6.3% | -3.7 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -1.16% |
| 피앤텔 | 2,605원 ▲20(+0.77%) | 현우산업 | 4,390원 ▲30(+0.69%) |
| S&K폴리텍 | 5,400원 ▼170(-3.05%) | 성우전자 | 4,135원 ▼25(-0.60%) |
| 2월21일에 육일씨엔에쓰 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 554.0억 | 103.0억 | 72.0억 |
| 직전분기 대비 | 39.4% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 203.2% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 육일씨엔에쓰는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 육일씨엔에쓰 | S&K폴리텍 | 피앤텔 | 성우전자 | 현우산업 | |
| ROE | 7.1 | 11.5 | -74.3 | 9.8 | 5.8 |
| PER | 36.5 | 8.4 | - | 6.3 | 16.7 |
| PBR | 2.6 | 1.0 | 2.6 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월26일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,358주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 60,151주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 66,509주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.41%로 적정수준 최근 한달간 육일씨엔에쓰의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.93%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.14%를 보였으며 기관은 2.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.96%로 가장 높았고, 외국인이 4.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
