전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오전 11시5분 현재 전일대비 4% 하락하면서 144,000원을 기록하고 있는 넷마블게임즈는 지난 1개월간 15.29% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넷마블게임즈의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 넷마블게임즈의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -6.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넷마블게임즈가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 넷마블게임즈 | 3.2% | -15.3% | -4.7 |
| 카카오 | 2.8% | -9.0% | -3.2 |
| 엔씨소프트 | 2.2% | -14.1% | -6.4 |
| 삼성에스디에스 | 2.1% | -6.3% | -2.9 |
| NAVER | 1.7% | -15.9% | -9.3 |
| 서비스업 | 1.4% | -10.9% | -7.7 |
| 코스피 | 1.0% | -6.9% | -6.9 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.43% |
| 삼성에스디에스 | 238,000원 0 (0.00%) | 엔씨소프트 | 380,000원 ▲6000(+1.60%) |
| NAVER | 783,000원 ▼3000(-0.38%) | 카카오 | 126,000원 ▼1500(-1.18%) |
| 증권사 목표주가 202,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 2월6일에 넷마블게임즈 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 6,158.0억 | 926.0억 | 542.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.9% 증가 | 17.2% 감소 | 35.6% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 177,934주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 118,612주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 296,546주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 넷마블게임즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.66%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.13%, 외국인 43.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.54%를 보였으며 기관은 20.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 56.89%로 가장 높았고, 개인이 25.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
