전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -8.2, 업종지수보다 높아 5일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.07% 오른 172,500원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 20.69% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 -7.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신세계 | 2.9% | -0.5% | -0.1 |
| 호텔신라 | 2.6% | -13.1% | -5.0 |
| BGF리테일 | 2.5% | -20.7% | -8.2 |
| GS리테일 | 1.4% | -15.1% | -10.7 |
| 동서 | 0.8% | -7.5% | -9.3 |
| 코스피 | 1.0% | -6.4% | -6.4 |
| 유통업 | 1.1% | -8.5% | -7.7 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 보합권 유지 |
| 호텔신라 | 82,100원 ▲300(+0.37%) | GS리테일 | 34,650원 ▼150(-0.43%) |
| 신세계 | 330,000원 ▼1500(-0.45%) | 동서 | 27,350원 ▼100(-0.36%) |
| 증권사 목표주가 233,300원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 2,928주를 사들인 반면 기관은 8,933주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 31,324주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 60,935주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 92,259주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.35%, 외국인 59.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 59.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.35%를 보였으며 개인은 14.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 65.23%로 가장 높았고, 기관이 26.65%로 그 뒤를 이었다. 개인은 8.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
